招商招裕纯债A(002994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,889,432.72 |
84,837,022.20 |
49,332,808.56 |
132,207,249.89 |
| 本期利润 |
57,608,881.58 |
43,431,392.86 |
29,010,574.81 |
165,923,535.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.25 |
0.83 |
4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.25 |
0.83 |
4.46 |
| 期末可供分配利润 |
82,913,597.53 |
26,235,740.56 |
12,163,026.32 |
35,706,051.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,414,808,921.15 |
3,416,597,531.99 |
3,469,473,048.90 |
3,493,778,872.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.17 |
35.85 |
35.29 |
34.17 |
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