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招商招裕纯债A(002994)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0213 1.2311
2 2023-02-10 1.0209 1.2307
3 2023-02-03 1.0204 1.2302
4 2023-01-20 1.0183 1.2281
5 2023-01-19 1.0186 1.2284
6 2023-01-13 1.0198 1.2296
7 2023-01-12 1.0206 1.2304
8 2023-01-11 1.0207 1.2305
9 2023-01-10 1.0204 1.2302
10 2023-01-09 1.0212 1.2310
11 2023-01-06 1.0214 1.2312
12 2023-01-05 1.0221 1.2319
13 2023-01-04 1.0228 1.2326
14 2023-01-03 1.0221 1.2319
15 2022-12-31 1.0216 1.2314
16 2022-12-30 1.0214 1.2312
17 2022-12-29 1.0215 1.2313
18 2022-12-28 1.0197 1.2295
19 2022-12-27 1.0190 1.2288
20 2022-12-26 1.0208 1.2306
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