基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招裕纯债C(002995) |
净值：
1.0190
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3274 | 2026-11-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 97.20 | 0.31 | 8,687,517,458.45 |
| 2026-06-30 | - | 94.08 | 0.10 | 3,416,239,841.33 |
| 2026-03-31 | - | 83.90 | 2.00 | 3,390,506,296.65 |
| 2025-12-31 | - | 121.97 | 0.11 | 3,418,045,982.24 |
| 2025-09-30 | - | 109.38 | 0.04 | 3,434,017,903.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-26 | - | 夏里鹏 | 710 | 5.26 |
| 2021-09-09 | 2024-11-26 | 王闯 | 1174 | 12.19 |
| 2021-06-24 | 2024-10-18 | 康晶 | 1212 | 13.71 |
| 2019-11-30 | 2021-06-24 | 范刚强 | 572 | 3.45 |
| 2017-11-08 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 752 | 8.36 |
| 2016-07-28 | 2017-11-08 | 许强 | 468 | 1.45 |
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