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招商招裕纯债C

(002995)

净值:
1.0188
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2637 2024-06-21
  • 净值走势
招商招裕纯债C(002995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.0188-0.01%
2024-06-201.01890.01%
2024-06-191.01880.02%
2024-06-181.01860.01%
2024-06-171.01850.02%
2024-06-141.01830.02%
2024-06-131.01810.01%
2024-06-121.04800.01%
基金全称 招商招裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶 王闯
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.36%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.41%
最近两年 6.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-136.060.073,933,121,293.15
2023-12-31-131.230.303,892,060,219.30
2023-09-30-133.770.063,875,780,472.38
2023-06-30-107.819.9256,879,202.52
2023-03-31-81.7918.3056,180,638.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-09-王闯101810.95
2021-06-24-康晶109512.89
2019-11-302021-06-24范刚强5723.45
2017-11-082019-11-30周欣宇7528.36
2016-07-282017-11-08许强4681.45
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