招商招裕纯债C

(002995)

净值:
1.0821
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招裕纯债C(002995)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08210.01%
2019-06-051.08200.01%
2019-05-311.08160.02%
2019-05-301.08140.03%
2019-05-291.08110.01%
2019-05-281.0810-0.03%
2019-05-271.08130.00%
2019-05-241.08130.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 0.0006亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0861亿元
最近分红 招商招裕纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1508/2648
最近一月 0.30% 2136/2648
最近三月 0.67% 1663/2648
最近六月 1.39% 1506/2648
最近一年 4.13% 1310/2648
今年以来 1.78% 1570/2648
成立以来 8.97% 1362/2648
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.97282.80%
银行B端1.05492.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招裕纯债C(002995)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9500.0087.15
资产支持证券692.276.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.124.91
其他各项资产172.811.59
招商招裕纯债C(002995)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-28至今许强279-0.27-0.50
现任基金经理:周欣宇