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招商招裕纯债C(002995)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0357 1.2046
2 2023-02-10 1.0353 1.2042
3 2023-02-03 1.0348 1.2037
4 2023-01-20 1.0326 1.2015
5 2023-01-19 1.0330 1.2019
6 2023-01-13 1.0342 1.2031
7 2023-01-12 1.0349 1.2038
8 2023-01-11 1.0351 1.2040
9 2023-01-10 1.0348 1.2037
10 2023-01-09 1.0356 1.2045
11 2023-01-06 1.0358 1.2047
12 2023-01-05 1.0365 1.2054
13 2023-01-04 1.0372 1.2061
14 2023-01-03 1.0364 1.2053
15 2022-12-31 1.0359 1.2048
16 2022-12-30 1.0358 1.2047
17 2022-12-29 1.0358 1.2047
18 2022-12-28 1.0341 1.2030
19 2022-12-27 1.0334 1.2023
20 2022-12-26 1.0352 1.2041
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