招商招裕纯债C(002995)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.0082 |
1.3004 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.0085 |
1.3007 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.0083 |
1.3005 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.0084 |
1.3006 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.0083 |
1.3005 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.0080 |
1.3002 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.0080 |
1.3002 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.0075 |
1.2997 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.0071 |
1.2993 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.0068 |
1.2990 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.0067 |
1.2989 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.0071 |
1.2993 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.0072 |
1.2994 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.0067 |
1.2989 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.0064 |
1.2986 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.0061 |
1.2983 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.0062 |
1.2984 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.0061 |
1.2983 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.0069 |
1.2991 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.0070 |
1.2992 |
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