首页 > 基金> 工银瑞享纯债债券A(002997)
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工银瑞享纯债债券A

(002997)
净值：
1.1974
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3801 2026-05-12
  • 净值走势
工银瑞享纯债债券A(002997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.19740.01%
2026-05-111.19730.02%
2026-05-081.19710.03%
2026-05-071.19670.02%
2026-05-061.1965-0.02%
2026-04-301.1967-0.01%
2026-04-291.19680.06%
2026-04-281.19610.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何秀红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 1.8771亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 7.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.730.76314,574,947.83
2025-12-31-111.060.63268,812,775.15
2025-09-30-110.420.90252,344,525.11
2025-06-30-113.880.96242,406,103.03
2025-03-31-102.412.77154,971,649.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-12-何秀红353142.87
2016-08-252018-02-23陆欣5470.04
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