工银瑞享纯债债券

(002997)

净值:
1.0277
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞享纯债债券(002997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02770.02%
2019-06-051.02750.02%
2019-05-311.02680.04%
2019-05-301.02640.03%
2019-05-291.02610.03%
2019-05-281.0258-0.03%
2019-05-271.0261-0.05%
2019-05-241.02660.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 2.0041亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.4383亿元
最近分红 工银瑞享纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 606/2650
最近一月 0.69% 950/2650
最近三月 1.47% 510/2650
最近六月 1.93% 780/2650
最近一年 7.63% 240/2650
今年以来 2.92% 632/2650
成立以来 11.64% 1066/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞享纯债债券(002997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券338643.6091.31
资产支持证券14458.863.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5649.021.52
其他各项资产12121.123.27
工银瑞享纯债债券(002997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-12至今何秀红233-1.80-1.12
2016-08-25至今陆欣251-1.78-1.15
现任基金经理:何秀红