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工银瑞享纯债债券A(002997)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.1810 1.3637
2 2025-12-26 1.1817 1.3644
3 2025-12-25 1.1814 1.3641
4 2025-12-24 1.1813 1.3640
5 2025-12-23 1.1810 1.3637
6 2025-12-22 1.1807 1.3634
7 2025-12-19 1.1805 1.3632
8 2025-12-18 1.1797 1.3624
9 2025-12-17 1.1794 1.3621
10 2025-12-16 1.1785 1.3612
11 2025-12-15 1.1786 1.3613
12 2025-12-12 1.1793 1.3620
13 2025-12-11 1.1795 1.3622
14 2025-12-10 1.1790 1.3617
15 2025-12-09 1.1784 1.3611
16 2025-12-08 1.1782 1.3609
17 2025-12-05 1.1784 1.3611
18 2025-12-04 1.1779 1.3606
19 2025-12-03 1.1792 1.3619
20 2025-12-02 1.1795 1.3622
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