工银瑞享纯债债券A(002997)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞享纯债债券A(002997) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞享纯债债券A(002997)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,957,914.80	3,520,330.77	4,108,929.86	1,440,089.28
利息合计	50,101.69	42,914.04	28,461.29	19,483.73
其中：存款利息收入	18,396.82	11,209.17	14,247.30	7,792.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,704.87	31,704.87	14,213.99	11,691.34
投资收益合计	7,510,560.30	2,795,066.96	2,677,099.33	795,671.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,510,560.30	2,795,066.96	2,677,099.33	795,671.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,735,579.99	577,073.95	1,391,425.73	621,290.02
其他收入	132,832.80	105,275.82	11,943.51	3,644.00
费用	1,475,232.39	663,664.91	472,219.10	191,362.66
管理人报酬	693,057.54	304,552.57	169,490.30	60,840.05
基金托管费	231,019.18	101,517.52	56,496.74	20,279.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	363,741.43	177,024.96	117,080.54	72,271.85
其中：卖出回购金融资产支出	363,741.43	177,024.96	117,080.54	72,271.85
其他费用	182,789.29	78,454.37	127,359.87	37,401.52
利润总额	4,482,682.41	2,856,665.86	3,636,710.76	1,248,726.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年