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广发中证军工ETF联接A

(003017)

净值:
1.2747
日增长率:
1.88%
累计净值:1.2747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接A(003017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.27471.88%
2021-01-191.2512-2.08%
2021-01-181.27781.74%
2021-01-151.2559-0.62%
2021-01-141.2637-5.08%
2021-01-131.3313-1.35%
2021-01-121.34953.35%
2021-01-111.3057-2.86%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0264亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.28% 729/775
最近一月 17.63% 12/775
最近三月 15.64% 117/775
最近六月 28.50% 31/775
最近一年 58.30% 48/775
今年以来 1.12% 585/775
成立以来 25.12% 470/775
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票A2.18923.06%
广发沪港深新起点股票C2.18683.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工114.59497.310.16制造业
002465海格通信23.17271.110.09制造业
002013中航机电22.67260.020.08制造业
000768中航飞机17.39400.280.13制造业
000547航天发展16.14343.130.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6821.822.20
信息传输、软件和信息技术服务业301.240.10
建筑业1.300.00
批发和零售业14.370.00
科学研究和技术服务业1.480.00
其他303304.0697.70
广发中证军工ETF联接A(003017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7140.222.21
存托凭证0.000.00
基金投资287474.8689.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19993.456.20
其他各项资产7840.642.43
广发中证军工ETF联接A(003017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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