基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证军工ETF联接A(003017) |
净值：
1.1325
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1325 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 384,294.00 | 12,985,294.26 | 0.44 |
| 002179 | 中航光电 | 111,400.00 | 5,146,680.00 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32,948.00 | 5,096,726.12 | 0.17 |
| 300395 | 菲利华 | 36,900.00 | 4,934,637.00 | 0.17 |
| 600879 | 航天电子 | 231,400.00 | 4,926,506.00 | 0.17 |
| 002625 | 光启技术 | 151,000.00 | 4,578,320.00 | 0.16 |
| 600893 | 航发动力 | 116,900.00 | 4,481,946.00 | 0.15 |
| 600118 | 中国卫星 | 51,900.00 | 4,258,395.00 | 0.14 |
| 600760 | 中航沈飞 | 99,300.00 | 4,081,230.00 | 0.14 |
| 601698 | 中国卫通 | 111,000.00 | 3,357,750.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,390,219.44 | 4.62 | 96.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,495,712.70 | 0.19 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.81 | 1.37 | 4.74 | 2,950,441,069.22 |
| 2026-03-31 | 4.36 | - | 5.43 | 3,123,196,067.63 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.69 | 3,155,546,990.72 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.25 | 4,315,257,219.97 |
| 2025-06-30 | - | 0.06 | 9.10 | 3,324,262,744.58 |
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