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广发中证军工ETF联接A

(003017)

净值:
1.2897
日增长率:
3.33%
累计净值:1.2897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接A(003017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-051.28973.33%
2021-08-041.24812.89%
2021-08-031.2131-1.77%
2021-08-021.23494.94%
2021-07-301.17680.01%
2021-07-291.17674.35%
2021-07-281.1277-4.75%
2021-07-271.1839-1.87%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.3468亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.68% 43/1009
最近一月 19.29% 37/1009
最近三月 27.62% 58/1009
最近六月 11.63% 171/1009
最近一年 14.38% 182/1009
今年以来 0.86% 539/1009
成立以来 24.81% 507/1009
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证新能源车电池ETF1.34197.98%
广发中证环保产业ETF1.74846.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工176.15725.730.13制造业
601989中国重工156.40639.670.14制造业
601989中国重工114.59497.310.16制造业
002013中航机电33.21323.470.07制造业
000768中航西飞31.96839.850.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13384.952.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业515.510.09
信息传输、软件和信息技术服务业463.770.08
农、林、牧、渔业0.540.00
建筑业1.440.00
其他560282.4097.50
广发中证军工ETF联接A(003017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14395.342.42
存托凭证0.000.00
基金投资525958.3188.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37348.706.27
其他各项资产17585.512.95
广发中证军工ETF联接A(003017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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