2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,200,451.26 | -11,431,816.33 | 709,020.07 | 94,165,409.60 |
本期利润 | -50,551,385.83 | -128,496,787.19 | -150,918,031.57 | 103,260,506.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.24 | -0.29 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -21.77 | 0.00 | 14.01 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -3,003,790.71 | 0.00 | 6,987,776.24 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 628,683,243.56 | 623,984,225.67 | 600,747,101.30 | 668,615,461.23 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.40 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |