广发中证军工ETF联接A(003017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证军工ETF联接A(003017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-219,174,258.85	881,873,056.53	305,398,349.70	331,958,807.26
利息合计	348,275.71	830,705.63	312,553.63	657,837.18
其中：存款利息收入	348,275.71	830,705.63	312,553.63	657,837.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	181,224,551.76	284,957,140.01	9,511,178.41	-117,944,884.31
其中：股票投资收益	-9,983,134.84	87,051.41	87,051.41	3,894,208.36
基金投资收益	190,726,393.00	284,865,733.21	9,394,432.98	-122,745,964.55
债券投资收益	80,280.63	4,390.95	29,729.58	55,135.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,012.97	-35.56	-35.56	851,736.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-404,210,322.84	590,429,695.09	294,513,279.54	446,719,898.49
其他收入	3,463,236.52	5,655,515.80	1,061,338.12	2,525,955.90
费用	4,051,226.63	7,689,417.30	2,738,690.69	6,505,275.50
管理人报酬	740,727.04	904,810.47	380,625.60	1,310,842.61
基金托管费	148,145.36	180,962.12	76,125.10	262,168.45
销售服务费	2,448,584.11	5,382,736.11	2,145,472.09	4,725,585.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,417.23	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	31,417.23	-	-	-
其他费用	98,094.01	194,479.36	102,447.92	206,678.81
利润总额	-223,225,485.48	874,183,639.23	302,659,659.01	325,453,531.76

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