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新华红利回报混合(003025)
新华红利回报混合
(003025)
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累计净值：2.1192
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2026-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-17 | 0.9901 | -7.06% |
| 2026-07-16 | 1.0653 | -5.25% |
| 2026-07-15 | 1.1243 | -4.83% |
| 2026-07-14 | 1.1813 | 3.33% |
| 2026-07-13 | 1.1594 | -5.42% |
| 2026-07-10 | 1.2258 | -6.41% |
| 2026-07-09 | 1.3098 | 7.47% |
| 2026-07-08 | 1.2291 | -0.37% |
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基金全称
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新华红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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姚海明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.8323亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-18.08%
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最近一月
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-13.58%
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最近三月
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16.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.60%
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最近两年
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60.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,000.00 | 3,599,200.00 | 4.56 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 3,561,600.00 | 4.51 |
| 603308 | 应流股份 | 56,000.00 | 3,456,880.00 | 4.38 |
| 300567 | 精测电子 | 24,000.00 | 3,016,800.00 | 3.82 |
| 300666 | 江丰电子 | 21,000.00 | 2,923,620.00 | 3.70 |
| 000506 | 招金黄金 | 150,000.00 | 2,544,000.00 | 3.22 |
| 601020 | 华钰矿业 | 90,000.00 | 2,537,100.00 | 3.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,800.00 | 2,516,000.00 | 3.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 50,000.00 | 2,465,000.00 | 3.12 |
| 603979 | 金诚信 | 42,000.00 | 2,386,860.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,323,105.97 | 45.98 | 58.59 |
| 采矿业 | 23,999,360.00 | 30.38 | 38.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674,360.00 | 2.12 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.48 | 18.33 | 1.77 | 78,996,967.06 |
| 2025-12-31 | 79.86 | 18.76 | 2.37 | 88,999,822.27 |
| 2025-09-30 | 79.97 | 18.69 | 2.17 | 107,407,484.33 |
| 2025-06-30 | 71.68 | 22.60 | 2.85 | 140,617,423.62 |
| 2025-03-31 | 54.28 | 42.68 | 2.11 | 142,445,650.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1662 | 41.52 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
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