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新华红利回报混合(003025)
新华红利回报混合
(003025)
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累计净值：1.8047
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1520 | -0.39% |
| 2025-12-30 | 1.1565 | 0.68% |
| 2025-12-29 | 1.1487 | -0.90% |
| 2025-12-26 | 1.1591 | 1.38% |
| 2025-12-25 | 1.1433 | -0.38% |
| 2025-12-24 | 1.1477 | 0.73% |
| 2025-12-23 | 1.1394 | -0.28% |
| 2025-12-22 | 1.1426 | 2.14% |
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基金全称
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新华红利回报混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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姚海明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.9016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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9.51%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.79%
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最近两年
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32.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 160,000.00 | 5,262,400.00 | 4.90 |
| 603979 | 金诚信 | 64,000.00 | 4,463,360.00 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,045.00 | 4,210,205.85 | 3.92 |
| 603308 | 应流股份 | 128,000.00 | 4,162,560.00 | 3.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,000.00 | 3,974,400.00 | 3.70 |
| 603508 | 思维列控 | 115,000.00 | 3,852,500.00 | 3.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,673,500.00 | 3.42 |
| 000630 | 铜陵有色 | 650,000.00 | 3,484,000.00 | 3.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 48,000.00 | 3,199,200.00 | 2.98 |
| 000975 | 山金国际 | 140,000.00 | 3,196,200.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,065,218.66 | 43.82 | 54.79 |
| 采矿业 | 29,670,610.00 | 27.62 | 34.54 |
| 金融业 | 9,158,700.00 | 8.53 | 10.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.97 | 18.69 | 2.17 | 107,407,484.33 |
| 2025-06-30 | 71.68 | 22.60 | 2.85 | 140,617,423.62 |
| 2025-03-31 | 54.28 | 42.68 | 2.11 | 142,445,650.63 |
| 2024-12-31 | 49.56 | 38.91 | 5.02 | 153,840,726.55 |
| 2024-09-30 | 53.13 | 40.53 | 8.09 | 165,349,826.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1464 | 11.16 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
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