首页 >
基金>
新华红利回报混合(003025)
新华红利回报混合
(003025)
|
|
|
累计净值：2.0541
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1729 | 2.45% |
| 2026-05-12 | 1.1448 | -0.34% |
| 2026-05-11 | 1.1487 | 2.75% |
| 2026-05-08 | 1.1180 | -2.01% |
| 2026-05-07 | 1.1409 | 1.93% |
| 2026-05-06 | 1.1193 | 4.09% |
| 2026-04-30 | 1.0753 | 1.64% |
| 2026-04-29 | 1.0580 | 0.69% |
|
基金全称
|
新华红利回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
姚海明
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.79亿元
|
份额规模
|
0.8323亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.88元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.79%
|
|
最近一月
|
16.39%
|
|
最近三月
|
7.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
62.86%
|
|
最近两年
|
55.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,000.00 | 3,599,200.00 | 4.56 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 3,561,600.00 | 4.51 |
| 603308 | 应流股份 | 56,000.00 | 3,456,880.00 | 4.38 |
| 300567 | 精测电子 | 24,000.00 | 3,016,800.00 | 3.82 |
| 300666 | 江丰电子 | 21,000.00 | 2,923,620.00 | 3.70 |
| 000506 | 招金黄金 | 150,000.00 | 2,544,000.00 | 3.22 |
| 601020 | 华钰矿业 | 90,000.00 | 2,537,100.00 | 3.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,800.00 | 2,516,000.00 | 3.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 50,000.00 | 2,465,000.00 | 3.12 |
| 603979 | 金诚信 | 42,000.00 | 2,386,860.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,323,105.97 | 45.98 | 58.59 |
| 采矿业 | 23,999,360.00 | 30.38 | 38.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674,360.00 | 2.12 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.48 | 18.33 | 1.77 | 78,996,967.06 |
| 2025-12-31 | 79.86 | 18.76 | 2.37 | 88,999,822.27 |
| 2025-09-30 | 79.97 | 18.69 | 2.17 | 107,407,484.33 |
| 2025-06-30 | 71.68 | 22.60 | 2.85 | 140,617,423.62 |
| 2025-03-31 | 54.28 | 42.68 | 2.11 | 142,445,650.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1597 | 37.54 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
