基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华红利回报混合(003025) |
净值：
0.9956
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：2.1247 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 9,800.00 | 7,987,000.00 | 7.68 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,200.00 | 6,286,120.00 | 6.04 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 5,184,200.00 | 4.98 |
| 300604 | 长川科技 | 14,000.00 | 4,779,880.00 | 4.59 |
| 002384 | 东山精密 | 18,000.00 | 4,722,300.00 | 4.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,001.00 | 4,278,552.80 | 4.11 |
| 300666 | 江丰电子 | 11,500.00 | 4,238,900.00 | 4.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 38,000.00 | 4,026,860.00 | 3.87 |
| 300223 | 北京君正 | 16,000.00 | 3,982,400.00 | 3.83 |
| 605376 | 博迁新材 | 13,000.00 | 3,526,900.00 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.97 | 18.39 | 9.71 | 104,028,794.41 |
| 2026-03-31 | 78.48 | 18.33 | 1.77 | 78,996,967.06 |
| 2025-12-31 | 79.86 | 18.76 | 2.37 | 88,999,822.27 |
| 2025-09-30 | 79.97 | 18.69 | 2.17 | 107,407,484.33 |
| 2025-06-30 | 71.68 | 22.60 | 2.85 | 140,617,423.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 姚海明 | 1687 | 42.31 |
| 2021-12-30 | 2023-07-19 | 郑毅 | 566 | -7.74 |
| 2017-03-27 | 2021-12-30 | 姚秋 | 1739 | 82.63 |
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