新华红利回报混合(003025)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,723,925.59 |
27,391,743.67 |
-2,360,062.04 |
-215,680.97 |
| 本期利润 |
49,240,229.94 |
33,514,782.75 |
1,411,578.80 |
2,203,265.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.27 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.30 |
26.42 |
0.99 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.94 |
30.79 |
1.12 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,313,595.59 |
9,159,789.27 |
-3,341,435.82 |
-1,277,390.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.12 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
104,028,794.41 |
88,999,822.27 |
140,617,423.62 |
153,840,726.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.15 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
257.16 |
103.01 |
56.94 |
55.21 |
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