新华红利回报混合(003025)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华红利回报混合(003025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,928,803.34	35,538,784.25	2,525,670.12	4,802,683.86
利息合计	10,443.15	137,070.44	122,448.44	269,651.56
其中：存款利息收入	4,483.92	13,379.41	7,085.82	42,412.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,959.23	123,691.03	115,362.62	227,239.42
投资收益合计	25,313,174.70	29,270,885.61	-1,368,688.86	2,113,776.92
其中：股票投资收益	23,141,583.06	22,974,384.23	-3,816,975.51	-1,631,711.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,038,593.12	5,293,304.20	1,951,157.07	1,744,313.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	132,998.52	1,003,197.18	497,129.58	2,001,175.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,516,304.35	6,123,039.08	3,771,640.84	2,418,946.79
其他收入	88,881.14	7,789.12	269.70	308.59
费用	688,573.40	2,024,001.50	1,114,091.32	2,599,418.04
管理人报酬	510,854.75	1,526,230.61	852,089.57	2,017,631.61
基金托管费	85,142.43	254,371.78	142,014.95	336,271.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	148.65	317.31	-	1,701.89
其中：卖出回购金融资产支出	148.65	317.31	-	1,701.89
其他费用	92,265.31	242,091.65	119,299.29	242,593.37
利润总额	49,240,229.94	33,514,782.75	1,411,578.80	2,203,265.82

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