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安信新价值混合A(003026)
安信新价值混合A
(003026)
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累计净值：2.0249
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.9749 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.9752 | 0.15% |
| 2025-12-29 | 1.9722 | -0.20% |
| 2025-12-26 | 1.9762 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 1.9712 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.9686 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.9668 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.9629 | 0.11% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.56%
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最近两年
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23.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 909,800.00 | 10,317,132.00 | 1.86 |
| 000975 | 山金国际 | 299,100.00 | 6,828,453.00 | 1.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 157,400.00 | 6,190,542.00 | 1.11 |
| 605196 | 华通线缆 | 223,700.00 | 5,444,858.00 | 0.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 438,800.00 | 5,046,200.00 | 0.91 |
| 601155 | 新城控股 | 296,200.00 | 4,813,250.00 | 0.87 |
| 600030 | 中信证券 | 156,600.00 | 4,682,340.00 | 0.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 184,400.00 | 4,670,852.00 | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,620,768.00 | 0.83 |
| 600309 | 万华化学 | 67,400.00 | 4,487,492.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,929,128.66 | 9.53 | 48.43 |
| 采矿业 | 18,586,037.00 | 3.35 | 17.01 |
| 金融业 | 18,427,135.00 | 3.32 | 16.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,548,260.33 | 1.72 | 8.74 |
| 房地产业 | 4,813,250.00 | 0.87 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,032,766.00 | 0.55 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,859,698.00 | 0.33 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 87,210.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.60 | 5.92 | 555,291,876.07 |
| 2025-06-30 | 10.54 | 43.02 | 14.66 | 158,639,809.81 |
| 2025-03-31 | 17.09 | 52.49 | 1.95 | 174,712,507.22 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 57.12 | 1.70 | 63,307,274.03 |
| 2024-09-30 | 18.97 | 60.33 | 22.07 | 58,052,561.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 24 | 1.16 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1586 | 29.61 |
| 2022-06-23 | 2025-11-18 | 王涛 | 1244 | 26.36 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 31.44 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 32.48 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.91 |
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