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安信新价值混合A(003026)
安信新价值混合A
(003026)
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累计净值：2.0891
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0391 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 2.0413 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 2.0397 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 2.0450 | -0.01% |
| 2026-08-07 | 2.0452 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 2.0405 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 2.0395 | 0.23% |
| 2026-08-04 | 2.0348 | 0.18% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.67亿元
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份额规模
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5.7205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.79%
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最近两年
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23.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 7,109,400.00 | 45,713,442.00 | 1.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,700.00 | 45,339,000.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 492,500.00 | 37,198,525.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,530,000.00 | 36,658,800.00 | 0.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,900.00 | 33,075,171.00 | 0.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,500.00 | 31,377,500.00 | 0.82 |
| 300604 | 长川科技 | 87,500.00 | 29,874,250.00 | 0.78 |
| 688126 | 沪硅产业 | 735,524.00 | 29,340,052.36 | 0.77 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,405.00 | 26,130,111.70 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 724,400.00 | 25,716,200.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,884,045.75 | 12.74 | 73.14 |
| 金融业 | 71,731,383.60 | 1.88 | 10.82 |
| 采矿业 | 50,556,382.00 | 1.33 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,450,538.95 | 0.98 | 5.65 |
| 房地产业 | 17,729,439.00 | 0.47 | 2.67 |
| 建筑业 | 571,242.00 | 0.02 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.42 | 80.92 | 2.62 | 3,805,827,634.43 |
| 2026-03-31 | 18.06 | 76.27 | 2.92 | 3,448,468,684.67 |
| 2025-12-31 | 18.86 | 74.05 | 5.75 | 1,008,797,757.44 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.60 | 5.92 | 555,291,876.07 |
| 2025-06-30 | 10.54 | 43.02 | 14.66 | 158,639,809.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 249 | 4.45 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1811 | 33.83 |
| 2022-06-23 | 2025-11-18 | 王涛 | 1244 | 26.36 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 31.44 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 32.48 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.91 |
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