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安信新价值混合A(003026)
安信新价值混合A
(003026)
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累计净值：2.0879
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0379 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 2.0390 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 2.0338 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 2.0346 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 2.0363 | 0.20% |
| 2026-04-30 | 2.0322 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 2.0331 | 0.39% |
| 2026-04-28 | 2.0253 | 0.17% |
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基金全称
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安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.78亿元
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份额规模
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4.3809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.00%
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最近两年
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20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 6,269,200.00 | 43,884,400.00 | 1.27 |
| 601728 | 中国电信 | 5,997,700.00 | 34,006,959.00 | 0.99 |
| 601857 | 中国石油 | 2,622,000.00 | 31,962,180.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,065,700.00 | 28,081,195.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 616,200.00 | 24,648,000.00 | 0.71 |
| 600036 | 招商银行 | 625,500.00 | 24,594,660.00 | 0.71 |
| 002092 | 中泰化学 | 3,356,900.00 | 23,229,748.00 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,600.00 | 21,170,000.00 | 0.61 |
| 601229 | 上海银行 | 1,988,100.00 | 19,702,071.00 | 0.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,229,000.00 | 18,226,070.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,140,342.34 | 8.27 | 45.78 |
| 采矿业 | 154,086,635.50 | 4.47 | 24.74 |
| 金融业 | 109,508,029.00 | 3.18 | 17.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,006,959.00 | 0.99 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,596,922.00 | 0.66 | 3.63 |
| 房地产业 | 13,123,200.96 | 0.38 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,352,555.80 | 0.13 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.06 | 76.27 | 2.92 | 3,448,468,684.67 |
| 2025-12-31 | 18.86 | 74.05 | 5.75 | 1,008,797,757.44 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 74.60 | 5.92 | 555,291,876.07 |
| 2025-06-30 | 10.54 | 43.02 | 14.66 | 158,639,809.81 |
| 2025-03-31 | 17.09 | 52.49 | 1.95 | 174,712,507.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 156 | 4.38 |
| 2021-08-30 | - | 梁冰哲 | 1718 | 33.75 |
| 2022-06-23 | 2025-11-18 | 王涛 | 1244 | 26.36 |
| 2019-01-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1248 | 31.44 |
| 2019-01-22 | 2021-12-29 | 王涛 | 1072 | 32.48 |
| 2016-08-19 | 2019-01-22 | 庄园 | 886 | 22.91 |
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