安信新价值混合A

(003026)

净值:
1.3911
日增长率:
0.24%
累计净值:1.4411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
安信新价值混合A(003026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.39110.24%
2020-03-311.38890.19%
2020-03-301.3863-0.32%
2020-03-301.3863-0.32%
2020-03-271.3907-0.11%
2020-03-261.3923-0.02%
2020-03-251.39260.46%
2020-03-241.38620.49%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 0.2032亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4071亿元
最近分红 安信新价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.63% 943/3145
最近一月 -0.73% 2569/3145
最近三月 1.40% 2579/3145
最近六月 7.61% 1531/3145
最近一年 16.83% 1453/3145
今年以来 13.53% 1943/3145
成立以来 39.33% 842/3145
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行150.00787.502.06金融业
601006大秦铁路80.00671.201.76交通运输、仓储和邮政业
000488晨鸣纸业60.00774.002.03制造业
600887伊利股份50.001079.502.82制造业
000651格力电器32.601341.953.51制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业58.951.78
制造业41.891.26
其他3216.2796.96
安信新价值混合A(003026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1128.5827.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2709.1566.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计189.634.63
其他各项资产66.601.63
安信新价值混合A(003026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今庄园2573.120.10
现任基金经理:王涛 钟光正