安信新价值混合A(003026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新价值混合A(003026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,351,820.50	35,890,907.67	4,368,577.96	6,318,409.94
利息合计	362,488.74	327,864.11	139,013.87	74,286.89
其中：存款利息收入	330,848.19	189,550.03	50,657.87	27,010.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,640.55	138,314.08	88,356.00	47,276.33
投资收益合计	67,745,545.52	29,643,776.37	5,167,542.72	4,582,954.15
其中：股票投资收益	36,358,333.16	17,563,095.13	394,932.51	756,868.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,130,163.70	10,804,504.43	4,442,253.20	3,520,269.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,257,048.66	1,276,176.81	330,357.01	305,816.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,926,792.64	5,565,278.97	-1,044,853.44	1,584,825.16
其他收入	2,316,993.60	353,988.22	106,874.81	76,343.74
费用	16,027,309.88	3,676,468.92	779,544.68	674,602.92
管理人报酬	12,103,972.63	2,639,696.97	543,934.54	423,637.02
基金托管费	1,512,996.62	329,962.04	67,991.79	52,954.61
销售服务费	2,223,278.72	522,431.31	106,292.39	87,136.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,008.97	738.94	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	37,008.97	738.94	-	-
其他费用	97,943.16	180,300.00	60,815.48	110,500.00
利润总额	60,324,510.62	32,214,438.75	3,589,033.28	5,643,807.02

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