安信新价值混合A(003026)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,948,240.23 |
5,657,218.91 |
1,050,511.07 |
716,371.54 |
| 本期利润 |
16,242,244.11 |
7,340,404.54 |
896,837.41 |
1,033,606.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.20 |
0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
10.45 |
2.94 |
10.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
10.56 |
3.53 |
11.92 |
| 期末可供分配利润 |
595,003,430.72 |
113,477,070.39 |
16,956,884.77 |
5,977,835.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.97 |
0.85 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
1,167,048,586.88 |
229,878,167.69 |
36,923,635.05 |
13,581,031.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.97 |
1.85 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.94 |
106.14 |
93.03 |
86.44 |
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