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安信新优选混合A(003028)
安信新优选混合A
(003028)
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累计净值：1.7711
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5731 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5740 | 0.05% |
| 2026-02-04 | 1.5732 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 1.5656 | 0.14% |
| 2026-02-02 | 1.5634 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.5709 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.5732 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 1.5679 | 0.20% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 34,020.00 | 174,522.60 | 0.87 |
| 600729 | 重庆百货 | 6,500.00 | 169,000.00 | 0.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,000.00 | 166,400.00 | 0.83 |
| 600273 | 嘉化能源 | 19,000.00 | 166,060.00 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 3,700.00 | 155,770.00 | 0.77 |
| 002508 | 老板电器 | 8,025.00 | 155,283.75 | 0.77 |
| 002867 | 周大生 | 12,550.00 | 152,859.00 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 16,000.00 | 148,480.00 | 0.74 |
| 002233 | 塔牌集团 | 16,000.00 | 144,160.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 132,855.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,742,285.75 | 8.66 | 47.37 |
| 金融业 | 682,402.00 | 3.39 | 18.55 |
| 批发和零售业 | 339,109.00 | 1.69 | 9.22 |
| 采矿业 | 253,203.00 | 1.26 | 6.88 |
| 建筑业 | 238,812.60 | 1.19 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,660.00 | 1.05 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,970.00 | 0.51 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 83,250.00 | 0.41 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,290.00 | 0.13 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.28 | 41.97 | 4.69 | 20,122,994.94 |
| 2025-09-30 | 17.28 | 51.50 | 3.92 | 30,107,680.63 |
| 2025-06-30 | 15.45 | 72.62 | 2.98 | 50,089,909.03 |
| 2025-03-31 | 13.49 | 36.12 | 19.03 | 51,389,070.84 |
| 2024-12-31 | 14.68 | 59.25 | 2.46 | 50,555,433.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1328 | 16.66 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 2826 | 68.91 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 62.17 |
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