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安信新优选混合A

(003028)

净值:
1.3842
日增长率:
0.41%
累计净值:1.5822 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信新优选混合A(003028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.38420.41%
2023-02-101.37850.00%
2023-02-031.3775-0.46%
2023-01-131.38130.55%
2023-01-121.3737-0.23%
2023-01-111.37680.09%
2023-01-101.3756-0.01%
2023-01-091.37570.28%
基金公司 安信基金 基金经理 应隽 张明
销售机构 查看详情 发行份额 0.0048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6518亿元
最近分红 安信新优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 1689/7433
最近一月 -0.30% 1117/7433
最近三月 1.25% 3079/7433
最近六月 0.77% 1372/7433
最近一年 2.79% 1089/7433
今年以来 1.94% 3116/7433
成立以来 65.97% 1450/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑215.061032.302.74建筑业
601668中国建筑215.061075.312.80建筑业
601668中国建筑210.061117.532.92建筑业
601668中国建筑210.061142.743.02建筑业
601668中国建筑208.061071.522.92建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6074.5416.63
金融业1646.394.51
房地产业1555.524.26
建筑业1350.043.70
采矿业676.691.85
其他25217.6269.05
安信新优选混合A(003028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11861.4632.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20914.5057.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.168.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计773.712.12
其他各项资产14.610.04
安信新优选混合A(003028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:应隽 张明
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