安信新优选混合A

(003028)

净值:
1.0523
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信新优选混合A(003028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0523-0.16%
2020-04-021.05400.25%
2020-04-011.0514-0.11%
2020-03-311.0526-0.09%
2020-03-301.0535-0.03%
2020-03-301.0535-0.03%
2020-03-271.05380.32%
2020-03-261.0504-0.21%
基金公司 安信基金 基金经理 张明 庄园
销售机构 查看详情 发行份额 0.0048亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2222亿元
最近分红 安信新优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 826/3145
最近一月 0.07% 2030/3145
最近三月 1.21% 2654/3145
最近六月 5.37% 1930/3145
最近一年 12.46% 1764/3145
今年以来 12.02% 2043/3145
成立以来 23.91% 1249/3145
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路100.00839.001.93交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行100.00352.000.81金融业
600068葛洲坝63.76716.661.65建筑业
601398工商银行50.00262.500.60金融业
600900长江电力30.00461.401.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3801.5611.80
金融业1394.184.33
建筑业899.552.79
采矿业547.501.70
房地产业408.711.27
其他25161.8378.11
安信新优选混合A(003028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7661.8923.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23186.1371.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产590.011.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.661.07
其他各项资产609.921.88
安信新优选混合A(003028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-28至今庄园2792.391.53
现任基金经理:张明 庄园