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安信新优选混合A(003028)
安信新优选混合A
(003028)
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累计净值：1.7711
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5731 | -0.12% |
| 2026-05-12 | 1.5750 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.5760 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.5745 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.5753 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.5765 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.5772 | -0.15% |
| 2026-04-29 | 1.5795 | 0.18% |
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基金全称
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安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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7.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 32,020.00 | 160,420.20 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 157,280.00 | 0.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,000.00 | 141,960.00 | 0.86 |
| 601939 | 建设银行 | 14,000.00 | 135,100.00 | 0.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,400.00 | 125,064.00 | 0.76 |
| 002867 | 周大生 | 9,550.00 | 114,027.00 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 2,400.00 | 112,200.00 | 0.68 |
| 600729 | 重庆百货 | 5,000.00 | 110,950.00 | 0.67 |
| 002233 | 塔牌集团 | 10,000.00 | 93,700.00 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 91,620.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 925,048.00 | 5.61 | 35.37 |
| 金融业 | 662,626.00 | 4.02 | 25.34 |
| 批发和零售业 | 242,557.00 | 1.47 | 9.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,615.00 | 1.38 | 8.70 |
| 建筑业 | 223,660.20 | 1.36 | 8.55 |
| 采矿业 | 200,275.00 | 1.21 | 7.66 |
| 租赁和商务服务业 | 72,910.00 | 0.44 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,440.00 | 0.24 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,855.00 | 0.13 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.85 | 50.42 | 4.32 | 16,493,391.76 |
| 2025-12-31 | 18.28 | 41.97 | 4.69 | 20,122,994.94 |
| 2025-09-30 | 17.28 | 51.50 | 3.92 | 30,107,680.63 |
| 2025-06-30 | 15.45 | 72.62 | 2.98 | 50,089,909.03 |
| 2025-03-31 | 13.49 | 36.12 | 19.03 | 51,389,070.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1422 | 16.66 |
| 2018-05-17 | - | 张明 | 2920 | 68.91 |
| 2016-07-28 | 2022-06-23 | 庄园 | 2156 | 62.17 |
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