安信新优选混合A(003028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
517,425.29 |
319,288.72 |
348,769.88 |
119,054.54 |
| 本期利润 |
166,409.78 |
61,467.57 |
650,237.09 |
215,480.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.62 |
8.69 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.57 |
9.99 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,835,744.91 |
3,736,148.00 |
2,863,724.47 |
2,252,204.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.52 |
0.47 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
8,038,711.48 |
11,096,084.63 |
9,358,216.09 |
7,597,774.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.53 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.89 |
85.15 |
84.09 |
73.29 |
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