安信新优选混合A(003028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新优选混合A(003028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,003.58	1,185,081.95	494,818.68	16,259,700.24
利息合计	32,276.34	188,690.30	114,692.09	341,407.38
其中：存款利息收入	2,245.16	12,437.13	5,919.60	176,541.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,031.18	176,253.17	108,772.49	164,865.99
投资收益合计	381,511.72	2,069,578.02	1,370,268.64	12,595,011.23
其中：股票投资收益	296,744.44	1,038,636.32	330,677.30	-605,726.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,665.71	685,677.08	843,263.47	9,432,346.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,101.57	345,264.62	196,327.87	3,768,391.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-434,593.12	-1,085,279.24	-994,292.63	3,286,102.60
其他收入	2,801.48	12,092.87	4,150.58	37,179.03
费用	62,706.12	410,758.84	225,204.72	2,664,521.57
管理人报酬	49,133.69	267,541.74	131,398.54	1,594,100.77
基金托管费	8,188.94	44,590.35	21,899.79	265,683.43
销售服务费	5,266.11	34,531.96	16,953.88	258,239.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,491.35	719.87	404,233.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,491.35	719.87	404,233.03
其他费用	-	61,586.30	54,230.98	135,700.00
利润总额	-80,709.70	774,323.11	269,613.96	13,595,178.67

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