首页 > 基金> 广发集富纯债A(003039)
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广发集富纯债A

(003039)
净值：
1.0340
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.4790 2026-02-13
  • 净值走势
广发集富纯债A(003039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.0340-0.10%
2026-02-121.03500.10%
2026-02-111.03400.00%
2026-02-101.03400.00%
2026-02-091.03400.10%
2026-02-061.03300.10%
2026-02-051.03200.00%
2026-02-041.03200.00%
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基金情况

基金全称 广发集富纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 古渥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.32亿元 份额规模 24.6375亿份
成立以来分红 每份累计0.44元（36次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.58%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 10.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.670.192,939,612,819.77
2025-09-30-116.020.111,400,509,999.77
2025-06-30-114.220.071,348,855,257.05
2025-03-31-99.550.451,266,606,277.31
2024-12-31-87.5012.361,113,012,226.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-古渥5146.77
2021-04-082025-05-07吴迪149017.15
2018-08-282021-04-08谢军9548.70
2017-01-132019-04-10王予柯81724.61
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