广发集富纯债A(003039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,378,992.98 |
41,062,421.85 |
26,654,443.21 |
65,685,273.10 |
| 本期利润 |
66,504,180.78 |
36,407,583.13 |
23,758,764.87 |
71,421,857.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.36 |
2.64 |
1.91 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
2.84 |
1.95 |
7.29 |
| 期末可供分配利润 |
12,203,377.64 |
5,196,520.51 |
4,241,157.95 |
23,263,586.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,235,667,932.74 |
2,531,840,190.66 |
1,283,409,300.17 |
1,077,972,967.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.06 |
56.39 |
55.03 |
52.07 |
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