广发集富纯债A(003039)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发集富纯债A(003039) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发集富纯债A(003039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,842,968.71	47,792,805.31	28,661,713.50	80,750,488.12
利息合计	267,595.89	453,529.62	388,056.87	79,729.82
其中：存款利息收入	93,921.15	81,695.84	52,985.26	21,203.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,674.74	371,833.78	335,071.61	58,526.64
投资收益合计	81,612,158.80	51,969,484.04	31,347,960.59	75,013,778.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,612,158.80	51,969,484.04	31,347,960.59	75,013,778.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,750,965.16	-5,004,147.83	-3,205,725.07	5,628,753.45
其他收入	212,248.86	373,939.48	131,421.11	28,226.74
费用	10,596,724.74	10,146,960.66	4,360,396.56	8,826,688.59
管理人报酬	4,843,103.14	4,323,639.97	1,916,652.06	3,024,478.25
基金托管费	1,614,367.77	1,441,213.32	638,884.04	1,008,159.48
销售服务费	886,289.70	273,475.55	85,362.67	16,621.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,124,055.52	3,855,580.65	1,586,359.08	4,525,325.10
其中：卖出回购金融资产支出	3,124,055.52	3,855,580.65	1,586,359.08	4,525,325.10
其他费用	122,036.36	249,341.99	133,138.71	249,003.67
利润总额	76,246,243.97	37,645,844.65	24,301,316.94	71,923,799.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年