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东方红战略精选混合A(003044)
东方红战略精选混合A
(003044)
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累计净值：1.4966
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4466 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.4483 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.4474 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.4465 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.4437 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.4510 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.4562 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.4537 | 0.19% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.41亿元
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份额规模
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2.3692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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13.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,612.00 | 10,069,628.03 | 2.23 |
| 600030 | 中信证券 | 174,097.00 | 4,998,324.87 | 1.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 179,700.00 | 4,688,373.00 | 1.04 |
| 601318 | 中国平安 | 61,100.00 | 4,179,240.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,700.00 | 3,959,679.86 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,900.00 | 3,866,093.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,207.00 | 3,641,178.97 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 126,200.00 | 3,609,320.00 | 0.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 38,650.00 | 3,371,439.50 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 107,110.00 | 3,366,467.30 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,512,531.30 | 8.76 | 58.92 |
| 金融业 | 14,238,689.87 | 3.16 | 21.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,760,655.27 | 2.38 | 16.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,560,335.00 | 0.35 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 967,964.00 | 0.21 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.86 | 99.75 | 2.51 | 451,222,296.26 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 99.22 | 1.41 | 571,806,317.32 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3451 | 51.66 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 8.98 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 8.11 |
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