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东方红战略精选混合A(003044)
东方红战略精选混合A
(003044)
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累计净值：1.4885
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4385 | -0.15% |
| 2025-12-30 | 1.4406 | 0.03% |
| 2025-12-29 | 1.4402 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.4427 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.4431 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.4418 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.4410 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.4414 | 0.05% |
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基金全称
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东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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纪文静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.67亿元
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份额规模
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2.5515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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11.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,312.00 | 11,084,357.98 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 91,707.00 | 5,932,525.83 | 1.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 199,800.00 | 5,450,544.00 | 0.95 |
| 600030 | 中信证券 | 157,897.00 | 4,721,120.30 | 0.83 |
| 688099 | 晶晨股份 | 41,253.00 | 4,586,508.54 | 0.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 179,700.00 | 4,551,801.00 | 0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,500.00 | 4,443,931.25 | 0.78 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 139,510.00 | 3,712,361.10 | 0.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,300.00 | 3,598,965.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 32,600.00 | 3,412,568.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,872,368.50 | 7.67 | 60.57 |
| 金融业 | 12,870,111.30 | 2.25 | 17.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,604,584.54 | 2.03 | 16.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,840,158.00 | 0.32 | 2.54 |
| 采矿业 | 1,269,918.00 | 0.22 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,100.00 | 0.17 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.48 | 99.22 | 1.41 | 571,806,317.32 |
| 2025-06-30 | 18.46 | 89.71 | 0.46 | 577,546,412.45 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 80.57 | 0.83 | 623,696,653.38 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 91.52 | 2.06 | 667,947,705.67 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 97.88 | 1.86 | 853,098,132.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-30 | - | 纪文静 | 3412 | 50.81 |
| 2020-05-13 | 2024-03-11 | 胡伟 | 1398 | 8.98 |
| 2016-10-18 | 2018-06-22 | 李家春 | 612 | 8.11 |
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