东方红战略精选混合A(003044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红战略精选混合A(003044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,338,555.52	35,401,112.96	12,705,028.76	58,947,617.51
利息合计	30,134.05	43,060.12	23,865.07	446,965.71
其中：存款利息收入	27,441.54	37,186.28	18,389.60	349,519.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,692.51	5,873.84	5,475.47	97,445.77
投资收益合计	6,435,768.91	35,528,218.58	12,854,580.36	17,601,502.71
其中：股票投资收益	2,234,668.21	17,227,234.92	2,207,774.35	-17,709,510.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,346,331.04	15,960,809.81	9,355,372.59	32,233,698.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	20,376.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	854,769.66	2,340,173.85	1,291,433.42	3,056,938.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,816,916.26	-211,451.12	-179,732.73	40,891,237.07
其他收入	12,457.78	41,285.38	6,316.06	7,912.02
费用	2,557,573.82	6,971,167.41	3,519,296.52	13,145,870.15
管理人报酬	1,358,367.10	4,048,445.65	2,152,892.69	6,434,121.37
基金托管费	388,104.90	1,156,698.85	615,112.23	1,838,320.44
销售服务费	214,358.87	648,428.01	324,593.96	788,972.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	494,948.66	926,722.28	321,110.97	3,846,923.37
其中：卖出回购金融资产支出	494,948.66	926,722.28	321,110.97	3,846,923.37
其他费用	99,329.87	185,151.49	101,813.80	203,165.64
利润总额	-6,896,129.34	28,429,945.55	9,185,732.24	45,801,747.36

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