东方红战略精选混合A(003044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,080,579.94 |
20,637,967.32 |
7,145,923.05 |
4,101,560.76 |
| 本期利润 |
-4,593,388.69 |
20,661,246.47 |
7,007,791.36 |
36,593,555.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.62 |
4.98 |
1.54 |
5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.88 |
5.08 |
1.58 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
58,517,546.10 |
78,354,983.08 |
83,992,063.70 |
94,871,310.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
238,624,231.13 |
340,801,222.14 |
416,739,205.00 |
501,786,141.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.44 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.97 |
50.81 |
45.78 |
43.51 |
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