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嘉实稳泽纯债债券A

(003056)

净值:
1.0158
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳泽纯债债券A(003056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01580.07%
2023-02-101.01510.05%
2023-02-031.01280.05%
2023-01-131.01140.00%
2023-01-121.0114-0.01%
2023-01-111.0115-0.01%
2023-01-101.0116-0.06%
2023-01-091.01220.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 闵锐 祝杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7114亿元
最近分红 嘉实稳泽纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 435/5254
最近一月 0.80% 156/5254
最近三月 1.65% 970/5254
最近六月 -0.70% 3934/5254
最近一年 1.46% 3410/5254
今年以来 1.45% 825/5254
成立以来 23.38% 1181/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳泽纯债债券A(003056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券181133.2699.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.810.07
其他各项资产1.380.00
嘉实稳泽纯债债券A(003056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闵锐 祝杨
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