首页 > 基金> 嘉实稳泽纯债债券A(003056)
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嘉实稳泽纯债债券A

(003056)
净值：
1.0814
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3367 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实稳泽纯债债券A(003056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08140.04%
2026-06-251.08100.06%
2026-06-241.08040.02%
2026-06-231.0802-0.03%
2026-06-221.0805-0.02%
2026-06-181.08070.00%
2026-06-171.08070.06%
2026-06-161.08000.06%
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基金情况

基金全称 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.76亿元 份额规模 13.7510亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.480.181,575,769,377.40
2025-12-31-116.160.072,517,280,892.11
2025-09-30-99.160.053,952,484,335.90
2025-06-30-115.690.015,472,596,863.37
2025-03-31-106.080.044,431,212,147.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-祝杨139211.50
2022-03-092024-09-25闵锐9318.74
2021-01-052022-09-06常逍遥6095.75
2017-07-062021-01-05崔思维127915.98
2016-09-132020-12-04曲扬154316.47
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