嘉实稳泽纯债债券A(003056)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,580,428.78 |
80,882,438.20 |
78,577,063.81 |
346,659,346.36 |
| 本期利润 |
29,289,840.58 |
32,825,130.30 |
46,850,338.87 |
348,772,459.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.77 |
1.01 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.81 |
0.97 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
305,594,271.31 |
145,379,789.97 |
321,881,200.57 |
250,899,235.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,064,217,369.10 |
2,412,270,140.27 |
5,214,440,656.15 |
4,760,721,147.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.32 |
36.12 |
36.34 |
35.04 |
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