首页 - 基金 - 嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 基金净值
嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0158 1.2086
2 2023-02-10 1.0151 1.2079
3 2023-02-03 1.0128 1.2056
4 2023-01-13 1.0114 1.2042
5 2023-01-12 1.0114 1.2042
6 2023-01-11 1.0115 1.2043
7 2023-01-10 1.0116 1.2044
8 2023-01-09 1.0122 1.2050
9 2023-01-06 1.0118 1.2046
10 2023-01-05 1.0117 1.2045
11 2023-01-04 1.0112 1.2040
12 2023-01-03 1.0101 1.2029
13 2022-12-31 1.0093 1.2021
14 2022-12-30 1.0092 1.2020
15 2022-12-29 1.0086 1.2014
16 2022-12-28 1.0082 1.2010
17 2022-12-27 1.0082 1.2010
18 2022-12-26 1.0082 1.2010
19 2022-12-23 1.0078 1.2006
20 2022-12-22 1.0076 1.2004
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