银华通利混合C
(003063)
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累计净值：1.3557
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3557 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.3562 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.3575 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.3573 | 0.37% |
| 2026-02-02 | 1.3523 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.3586 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.3599 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.3611 | 0.00% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 8,000.00 | 71,600.00 | 0.32 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,000.00 | 68,640.00 | 0.31 |
| 688133 | 泰坦科技 | 3,000.00 | 66,420.00 | 0.30 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,000.00 | 66,170.00 | 0.29 |
| 688068 | 热景生物 | 400.00 | 64,800.00 | 0.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 64,275.00 | 0.29 |
| 603379 | 三美股份 | 1,000.00 | 60,720.00 | 0.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 800.00 | 60,264.00 | 0.27 |
| 300866 | 安克创新 | 500.00 | 57,195.00 | 0.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,000.00 | 56,150.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,290,721.00 | 5.74 | 57.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,070.00 | 1.40 | 14.10 |
| 金融业 | 259,530.00 | 1.15 | 11.61 |
| 采矿业 | 126,530.00 | 0.56 | 5.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,420.00 | 0.30 | 2.97 |
| 建筑业 | 47,000.00 | 0.21 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 43,920.00 | 0.20 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 43,440.00 | 0.19 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,350.00 | 0.19 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.94 | 66.40 | 11.74 | 22,475,288.14 |
| 2025-09-30 | 8.22 | 51.49 | 11.98 | 23,596,034.71 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 51.47 | 12.43 | 24,272,321.66 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 50.72 | 9.96 | 24,889,881.76 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 6.95 | 76.63 | 23,403,980.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 308 | 5.39 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 839 | 6.41 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.87 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 7.76 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 29.64 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 3.45 |
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