银华通利混合C
(003063)
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累计净值：1.3421
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3421 | -0.16% |
| 2026-06-25 | 1.3443 | 0.16% |
| 2026-06-24 | 1.3422 | 0.22% |
| 2026-06-23 | 1.3392 | -0.14% |
| 2026-06-22 | 1.3411 | 0.14% |
| 2026-06-18 | 1.3392 | 0.13% |
| 2026-06-17 | 1.3375 | 0.12% |
| 2026-06-16 | 1.3359 | 0.02% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.91%
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最近两年
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5.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 700.00 | 67,200.00 | 0.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 600.00 | 66,462.00 | 0.31 |
| 603379 | 三美股份 | 1,000.00 | 61,630.00 | 0.29 |
| 601319 | 中国人保 | 8,000.00 | 58,160.00 | 0.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 700.00 | 53,179.00 | 0.25 |
| 600168 | 武汉控股 | 10,000.00 | 51,500.00 | 0.24 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,000.00 | 50,160.00 | 0.24 |
| 002493 | 荣盛石化 | 4,000.00 | 48,000.00 | 0.23 |
| 301155 | 海力风电 | 700.00 | 47,558.00 | 0.22 |
| 600577 | 精达股份 | 4,000.00 | 47,360.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,007.00 | 4.21 | 61.10 |
| 金融业 | 236,040.00 | 1.11 | 16.13 |
| 采矿业 | 116,940.00 | 0.55 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,940.00 | 0.43 | 6.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,290.00 | 0.39 | 5.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,860.00 | 0.19 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.89 | 64.66 | 11.81 | 21,237,811.12 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 66.40 | 11.74 | 22,475,288.14 |
| 2025-09-30 | 8.22 | 51.49 | 11.98 | 23,596,034.71 |
| 2025-06-30 | 7.53 | 51.47 | 12.43 | 24,272,321.66 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 50.72 | 9.96 | 24,889,881.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 447 | 4.33 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 978 | 5.35 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.87 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 7.76 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 29.64 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 3.45 |
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