银华通利混合C
(003063)
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累计净值：1.3200
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.3200 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.3212 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.3218 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.3216 | 0.08% |
| 2026-11-05 | 1.3206 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.3209 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 1.3203 | 0.09% |
| 2026-11-02 | 1.3191 | 0.00% |
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基金全称
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银华通利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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师华鹏 范博扬 冯帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.48亿元
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份额规模
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4.9155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.55%
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最近两年
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-3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688352 | 颀中科技 | 35,620.00 | 611,951.60 | 0.09 |
| 601211 | 国泰海通 | 32,000.00 | 539,840.00 | 0.08 |
| 600754 | 锦江酒店 | 26,400.00 | 476,520.00 | 0.07 |
| 601877 | 正泰电器 | 17,400.00 | 434,130.00 | 0.07 |
| 600886 | 国投电力 | 28,200.00 | 429,768.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 13,800.00 | 393,852.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,200.00 | 387,660.00 | 0.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,300.00 | 375,114.00 | 0.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 21,900.00 | 374,709.00 | 0.06 |
| 601577 | 长沙银行 | 38,100.00 | 369,951.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,970,168.00 | 0.90 | 38.44 |
| 制造业 | 5,034,621.10 | 0.76 | 32.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,592,025.00 | 0.24 | 10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 879,755.00 | 0.13 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,111.20 | 0.09 | 3.68 |
| 住宿和餐饮业 | 476,520.00 | 0.07 | 3.07 |
| 建筑业 | 405,529.00 | 0.06 | 2.61 |
| 采矿业 | 370,031.00 | 0.06 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,587.00 | 0.03 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,526.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.33 | 76.18 | 1.17 | 665,896,301.19 |
| 2026-06-30 | 7.15 | 49.71 | 12.00 | 20,514,136.00 |
| 2026-03-31 | 6.89 | 64.66 | 11.81 | 21,237,811.12 |
| 2025-12-31 | 9.94 | 66.40 | 11.74 | 22,475,288.14 |
| 2025-09-30 | 8.22 | 51.49 | 11.98 | 23,596,034.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-18 | - | 冯帆 | 56 | 0.17 |
| 2025-04-08 | - | 范博扬 | 584 | 2.61 |
| 2023-10-25 | - | 师华鹏 | 1115 | 3.61 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | -4.87 |
| 2020-07-16 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1674 | 7.76 |
| 2018-06-27 | 2021-07-27 | 吴文明 | 1126 | 29.64 |
| 2016-08-05 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 711 | 3.45 |
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