银华通利混合C(003063)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华通利混合C(003063)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	762,347.49	59,080.11	1,397,222.52	461,705.77
利息合计	114,749.98	67,102.84	126,856.86	58,638.98
其中：存款利息收入	23,969.27	12,363.81	39,827.49	13,571.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,780.71	54,739.03	87,029.37	45,067.91
投资收益合计	483,581.15	-147,080.69	1,393,256.87	330,659.13
其中：股票投资收益	110,530.16	-277,606.35	352,359.33	-52,876.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	178,620.57	83,498.25	559,393.41	280,781.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	167,815.37	33,893.57	432,455.50	51,442.47
股利收益	26,615.05	13,133.84	49,048.63	51,311.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,531.02	136,773.70	-223,236.51	-27,592.25
其他收入	4,485.34	2,284.26	100,345.30	99,999.91
费用	211,530.83	106,352.29	278,996.02	200,195.17
管理人报酬	142,537.04	71,396.92	164,208.68	85,621.62
基金托管费	35,634.19	17,849.19	41,052.20	21,405.42
销售服务费	32,556.49	16,762.89	39,714.06	21,019.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	32,427.51	71,910.56
利润总额	550,816.66	-47,272.18	1,118,226.50	261,510.60

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