银华通利混合C(003063)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华通利混合C(003063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	211,229.47	762,347.49	59,080.11	1,397,222.52
利息合计	30,432.56	114,749.98	67,102.84	126,856.86
其中：存款利息收入	11,356.27	23,969.27	12,363.81	39,827.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,076.29	90,780.71	54,739.03	87,029.37
投资收益合计	3,224.36	483,581.15	-147,080.69	1,393,256.87
其中：股票投资收益	8,325.40	110,530.16	-277,606.35	352,359.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,172.81	178,620.57	83,498.25	559,393.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-77,683.91	167,815.37	33,893.57	432,455.50
股利收益	6,410.06	26,615.05	13,133.84	49,048.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,225.39	159,531.02	136,773.70	-223,236.51
其他收入	5,347.16	4,485.34	2,284.26	100,345.30
费用	91,277.51	211,530.83	106,352.29	278,996.02
管理人报酬	62,669.54	142,537.04	71,396.92	164,208.68
基金托管费	15,667.45	35,634.19	17,849.19	41,052.20
销售服务费	12,595.09	32,556.49	16,762.89	39,714.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	32,427.51
利润总额	119,951.96	550,816.66	-47,272.18	1,118,226.50

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