首页 > 基金> 国联睿祥纯债C(003072)
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国联睿祥纯债C

(003072)
净值：
1.1459
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.3757 2026-11-13
  • 净值走势
国联睿祥纯债C(003072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1459-0.16%
2026-11-121.1477-0.10%
2026-11-111.1489-0.09%
2026-11-101.1499-0.05%
2026-11-091.15050.00%
2026-11-061.15050.07%
2026-11-051.14970.01%
2026-11-041.14960.06%
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基金情况

基金全称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.57亿元 份额规模 7.4695亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.30-5,552,271,559.51
2026-06-30-105.450.013,765,063,031.76
2026-03-31-133.810.012,326,724,690.07
2025-12-31-121.840.021,560,987,465.02
2025-09-30-101.100.012,849,558,155.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥307136.59
2017-08-242019-05-08李倩6228.92
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