首页 > 基金> 国联睿祥纯债C(003072)
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国联睿祥纯债C

(003072)
净值：
1.1250
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3548 2026-02-06
  • 净值走势
国联睿祥纯债C(003072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12500.03%
2026-02-051.12470.02%
2026-02-041.12450.01%
2026-02-031.1244-0.01%
2026-02-021.12450.02%
2026-01-301.12430.00%
2026-01-291.12430.00%
2026-01-281.12430.01%
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基金情况

基金全称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 3.1348亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.840.021,560,987,465.02
2025-09-30-101.100.012,849,558,155.65
2025-06-30-125.620.014,463,013,172.08
2025-03-31-114.950.023,189,638,039.57
2024-12-31-98.822.116,323,498,639.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥279334.10
2017-08-242019-05-08李倩6228.92
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