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首页 > 基金> 国联睿祥纯债C(003072)
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国联睿祥纯债C

(003072)
净值：
1.1229
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3527 2025-11-14
  • 净值走势
国联睿祥纯债C(003072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12290.01%
2025-11-131.12280.01%
2025-11-121.12270.04%
2025-11-111.12230.02%
2025-11-101.12210.02%
2025-11-071.1219-0.04%
2025-11-061.1223-0.04%
2025-11-051.12280.04%
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基金情况

基金全称 国联睿祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.90亿元 份额规模 2.5988亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.56%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.100.012,849,558,155.65
2025-06-30-125.620.014,463,013,172.08
2025-03-31-114.950.023,189,638,039.57
2024-12-31-98.822.116,323,498,639.35
2024-09-30-129.040.0110,049,591,577.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-19-王玥270833.85
2017-08-242019-05-08李倩6228.92
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