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中融睿祥纯债C(003072)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1985 1.2362
2 2023-02-10 1.1975 1.2352
3 2023-02-03 1.1944 1.2321
4 2023-01-20 1.1912 1.2289
5 2023-01-19 1.1910 1.2287
6 2023-01-13 1.1909 1.2286
7 2023-01-12 1.1909 1.2286
8 2023-01-11 1.1907 1.2284
9 2023-01-10 1.1909 1.2286
10 2023-01-09 1.1910 1.2287
11 2023-01-06 1.1903 1.2280
12 2023-01-05 1.1897 1.2274
13 2023-01-04 1.1885 1.2262
14 2023-01-03 1.1872 1.2249
15 2022-12-31 1.1862 1.2239
16 2022-12-30 1.1861 1.2238
17 2022-12-29 1.1855 1.2232
18 2022-12-28 1.1849 1.2226
19 2022-12-27 1.1846 1.2223
20 2022-12-26 1.1841 1.2218
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