国联睿祥纯债C(003072)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,713,089.90 |
8,540,309.85 |
7,051,521.70 |
77,971,941.99 |
| 本期利润 |
8,473,410.79 |
2,579,930.68 |
3,009,597.48 |
87,052,786.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.51 |
0.46 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.82 |
0.72 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
40,837,075.90 |
13,950,829.20 |
28,867,714.60 |
145,705,323.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
828,437,315.92 |
351,466,783.81 |
488,601,412.33 |
1,066,227,379.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.15 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.05 |
19.04 |
18.92 |
18.08 |
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