基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币E(003075) |
每万份收益：
1.2254元
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7日年化率：
1.7800%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 243,036,371.28 | 3.91 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 149,678,752.70 | 2.41 |
| 160213 | 16国开13 | 123,414,984.01 | 1.98 |
| 112599441 | 25青岛农商行CD100 | 99,946,049.34 | 1.61 |
| 112691175 | 26兰州银行CD001 | 99,895,326.86 | 1.61 |
| 112584353 | 25珠海华润银行CD064 | 99,893,333.93 | 1.61 |
| 112503258 | 25农业银行CD258 | 99,842,922.62 | 1.60 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 99,799,563.24 | 1.60 |
| 112503399 | 25农业银行CD399 | 99,798,127.53 | 1.60 |
| 112581540 | 25富滇银行CD120 | 99,789,879.25 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 79.88 | 20.15 | 6,222,080,561.52 |
| 2026-03-31 | - | 60.25 | 9.97 | 7,533,767,456.58 |
| 2025-12-31 | - | 68.40 | 5.48 | 8,149,491,743.74 |
| 2025-09-30 | - | 77.01 | 16.27 | 4,088,634,553.77 |
| 2025-06-30 | - | 70.73 | 7.53 | 4,262,958,991.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 郭威 | 253 | 0.75 |
| 2016-08-18 | - | 李倩 | 3695 | 24.65 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-08-18 | 2017-06-20 | 沈潼 | 306 | 2.61 |
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