基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币E(003075) |
每万份收益：
0.2419元
|
7日年化率：
0.9730%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 202,382,893.24 | 2.69 |
| 230405 | 23农发05 | 143,349,727.33 | 1.90 |
| 112599155 | 25威海银行CD091 | 99,973,131.48 | 1.33 |
| 112693297 | 26桂林银行CD036 | 99,920,977.05 | 1.33 |
| 112595640 | 25汉口银行CD048 | 99,881,545.46 | 1.33 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 99,817,199.80 | 1.32 |
| 112693490 | 26天津银行CD047 | 99,656,000.11 | 1.32 |
| 112599441 | 25青岛农商行CD100 | 99,569,208.91 | 1.32 |
| 250411 | 25农发11 | 81,346,667.05 | 1.08 |
| 112586870 | 25哈尔滨银行CD268 | 79,720,382.30 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 60.25 | 9.97 | 7,533,767,456.58 |
| 2025-12-31 | - | 68.40 | 5.48 | 8,149,491,743.74 |
| 2025-09-30 | - | 77.01 | 16.27 | 4,088,634,553.77 |
| 2025-06-30 | - | 70.73 | 7.53 | 4,262,958,991.78 |
| 2025-03-31 | - | 83.38 | 14.88 | 3,263,493,817.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-20 | - | 郭威 | 115 | 0.35 |
| 2016-08-18 | - | 李倩 | 3557 | 24.15 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-08-18 | 2017-06-20 | 沈潼 | 306 | 2.61 |
微信公众号
证券之星APP
