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中融货币E

(003075)

每万份收益:
0.4495元
7日年化率:
1.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中融货币E(003075)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.44951.62%
2023-02-120.89821.62%
2023-01-130.46001.67%
2023-01-120.46061.67%
2023-01-110.44451.69%
2023-01-100.44301.75%
2023-01-090.45091.86%
2023-01-080.91711.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单98983.84901338.49
中融货币E(003075)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券113974.1642.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78513.2529.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75447.9227.88
其他各项资产2679.690.99
合计270615.02100
中融货币E(003075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-212017-06-19沈潼4240硕士
2015-04-162016-08-11贾志敏4830硕士
2014-10-20至今李倩33620本科
现任基金经理:李倩
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