基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联货币E(003075) |
每万份收益：
0.2792元
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7日年化率：
1.0330%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 162,404,106.47 | 3.97 |
| 112580793 | 25晋商银行CD139 | 149,731,553.24 | 3.66 |
| 112582055 | 25哈尔滨银行CD179 | 149,543,749.97 | 3.66 |
| 240314 | 24进出14 | 131,623,858.37 | 3.22 |
| 112596056 | 25汉口银行CD055 | 99,816,120.11 | 2.44 |
| 112471442 | 24江西银行CD180 | 99,689,171.95 | 2.44 |
| 112597905 | 25中信百信银行CD011 | 99,685,750.99 | 2.44 |
| 112582837 | 25海南农商银行CD010 | 99,635,283.08 | 2.44 |
| 112582088 | 25天津农村商业银行CD084 | 99,265,238.96 | 2.43 |
| 112592083 | 25珠海华润银行CD011 | 69,856,348.00 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.01 | 16.27 | 4,088,634,553.77 |
| 2025-06-30 | - | 70.73 | 7.53 | 4,262,958,991.78 |
| 2025-03-31 | - | 83.38 | 14.88 | 3,263,493,817.23 |
| 2024-12-31 | - | 58.63 | 13.16 | 4,190,351,732.13 |
| 2024-09-30 | - | 50.45 | 19.92 | 3,096,683,755.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-18 | - | 李倩 | 3378 | 23.46 |
| 2019-01-30 | 2020-03-05 | 朱柏蓉 | 400 | 2.71 |
| 2016-08-18 | 2017-06-20 | 沈潼 | 306 | 2.61 |
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