| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 15.68 | 35.89 | 18.73 | 32.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 25.70 | 21.76 | 42.36 | 31.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.47 | 36.75 | 36.46 | 20.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.17 | 1.66 | 1.84 | 4.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.86 | 9.85 | 8.91 | 14.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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