国联货币E(003075)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联货币E(003075)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,574,076,247.15	3,015,064,000.41	2,456,817,782.80	623,569,642.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,574,076,247.15	3,015,064,000.41	2,456,817,782.80	623,569,642.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,128,302,218.18	1,158,441,669.49	1,315,398,028.47	-
应收证券清算款	-	20,226,941.64	-	20,478,400.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,026,205.00	20,422.07	18,034,369.68	200,013,760.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,151,167,753.93	4,514,760,291.41	4,341,815,124.23	1,081,079,584.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	250,549,563.80	150,084,141.52	133,944,130.45
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	903,776.96	606,907.31	651,475.45	203,148.50
应付托管费	241,007.19	161,841.96	173,726.80	54,172.93
应付销售服务费	199,012.82	196,268.57	292,464.77	74,525.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	35,981.46	38,999.18	20,647.50	18,328.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	296,231.76	247,718.81	240,936.06	162,635.32
负债合计	1,676,010.19	251,801,299.63	151,463,392.10	134,456,940.69
所有者权益
实收基金	8,149,491,743.74	4,262,958,991.78	4,190,351,732.13	946,622,643.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,149,491,743.74	4,262,958,991.78	4,190,351,732.13	946,622,643.48
负债及所有者权益总计	8,151,167,753.93	4,514,760,291.41	4,341,815,124.23	1,081,079,584.17

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