基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧医疗健康混合A(003095) |
净值：
1.8455
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：2.0835 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 15,498,861.00 | 2,593,579,399.74 | 10.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 57,125,600.00 | 2,568,938,232.00 | 10.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,311,461.00 | 2,510,807,773.82 | 9.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 56,837,859.00 | 2,321,826,540.15 | 9.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,135,832.00 | 2,083,211,270.40 | 8.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,146,089.00 | 1,971,353,538.00 | 7.72 |
| 002653 | 海思科 | 30,139,793.00 | 1,874,092,328.74 | 7.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 29,771,136.00 | 1,738,634,342.40 | 6.81 |
| 688578 | 艾力斯 | 8,012,189.00 | 894,000,048.62 | 3.50 |
| 688690 | 纳微科技 | 12,070,604.00 | 542,935,767.92 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,747,429,885.73 | 61.65 | 64.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,493,898,714.29 | 33.25 | 34.94 |
| 批发和零售业 | 62,674,119.74 | 0.25 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 2,566,719.84 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,419.73 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.16 | 1.87 | 3.41 | 25,543,983,762.23 |
| 2026-06-30 | 92.91 | 0.86 | 6.41 | 24,770,379,722.59 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 2.08 | 4.26 | 25,269,548,488.74 |
| 2025-12-31 | 93.57 | 3.43 | 3.16 | 26,942,623,963.81 |
| 2025-09-30 | 94.94 | 2.48 | 2.64 | 32,953,141,337.73 |
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