中欧医疗健康混合A(003095)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧医疗健康混合A(003095)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,791,238,003.87	2,673,692,328.83	-6,832,715,619.47	-9,353,497,803.84
利息合计	4,911,830.82	3,150,957.26	6,620,784.87	3,360,646.17
其中：存款利息收入	4,911,830.82	3,150,957.26	5,843,675.04	2,583,536.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	777,109.83	777,109.83
投资收益合计	-5,677,484,078.39	-5,421,479,243.52	-9,206,803,260.58	-5,279,354,112.93
其中：股票投资收益	-5,966,985,194.27	-5,644,285,881.50	-9,873,683,414.88	-5,692,074,223.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,142,482.00	8,256,654.93	11,640,667.28	9,887,612.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,358,633.88	214,549,983.05	655,239,487.02	402,832,497.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,447,036,482.05	8,085,647,867.29	2,350,183,522.18	-4,084,452,077.81
其他收入	16,773,769.39	6,372,747.80	17,283,334.06	6,947,740.73
费用	557,300,745.76	274,682,166.91	643,905,809.66	342,962,941.09
管理人报酬	372,613,138.53	183,126,838.67	426,942,336.85	227,035,474.81
基金托管费	62,102,189.76	30,521,139.76	71,157,056.20	37,839,245.82
销售服务费	122,358,951.79	60,916,881.56	145,570,007.44	77,940,556.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,426.19	117,267.43	236,393.66	147,663.66
利润总额	4,233,937,258.11	2,399,010,161.92	-7,476,621,429.13	-9,696,460,744.93

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