中欧医疗健康混合A(003095)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-588,999,294.93 |
-3,051,059,814.87 |
-2,818,605,997.55 |
-4,719,049,448.28 |
| 本期利润 |
482,360,726.60 |
2,184,891,996.57 |
1,236,798,144.00 |
-3,510,148,511.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.24 |
0.13 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
13.88 |
8.02 |
-20.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
13.07 |
8.30 |
-16.06 |
| 期末可供分配利润 |
-7,529,142,800.93 |
-7,849,966,321.67 |
-9,057,176,333.10 |
-7,033,275,579.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.09 |
-1.01 |
-0.98 |
-0.69 |
| 期末基金资产净值 |
12,735,565,685.72 |
13,842,933,469.34 |
15,638,004,246.06 |
15,909,762,305.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.77 |
1.70 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.67 |
95.14 |
86.91 |
72.59 |
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