光大永鑫混合C
(003106)
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累计净值：4.9100
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.8800 | -0.44% |
| 2026-02-05 | 3.8970 | 0.28% |
| 2026-02-04 | 3.8860 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 3.8670 | 0.91% |
| 2026-02-02 | 3.8320 | -1.21% |
| 2026-01-30 | 3.8790 | -1.00% |
| 2026-01-29 | 3.9180 | 0.26% |
| 2026-01-28 | 3.9080 | -0.03% |
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基金全称
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光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0041亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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3.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.79%
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最近两年
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11.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 5,400.00 | 176,580.00 | 4.79 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,400.00 | 151,434.00 | 4.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,700.00 | 148,713.00 | 4.04 |
| 601336 | 新华保险 | 1,600.00 | 111,520.00 | 3.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,700.00 | 87,096.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 82,080.00 | 2.23 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,100.00 | 81,690.00 | 2.22 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,100.00 | 72,416.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700.00 | 71,570.00 | 1.94 |
| 002472 | 双环传动 | 1,500.00 | 71,115.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,209,084.64 | 32.81 | 62.83 |
| 金融业 | 437,153.00 | 11.86 | 22.72 |
| 采矿业 | 150,324.00 | 4.08 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,060.76 | 2.31 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 28,368.00 | 0.77 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,432.00 | 0.39 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 52.22 | 24.63 | 37.11 | 3,684,999.75 |
| 2025-09-30 | 63.78 | 10.52 | 24.65 | 3,832,008.42 |
| 2025-06-30 | 66.76 | - | 38.41 | 4,206,488.29 |
| 2025-03-31 | 49.67 | - | 53.99 | 4,367,175.94 |
| 2024-12-31 | 38.38 | 41.09 | 725.46 | 4,712,594.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-23 | - | 詹佳 | 2087 | 37.11 |
| 2021-08-07 | 2025-12-20 | 唐钰蔚 | 1596 | 12.00 |
| 2019-08-01 | 2020-08-22 | 翟云飞 | 387 | 14.24 |
| 2019-06-10 | 2020-08-22 | 陈栋 | 439 | 14.66 |
| 2018-12-25 | 2020-05-23 | 魏丽 | 515 | 6.86 |
| 2017-03-09 | 2019-08-01 | 房雷 | 875 | 254.61 |
| 2016-08-19 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 645 | 7.90 |
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