光大永鑫混合C(003106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
211,764.99 |
109,109.25 |
-5,145.21 |
-654,890.52 |
| 本期利润 |
224,918.36 |
157,820.68 |
21,500.58 |
-578,104.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.32 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.86 |
8.95 |
1.12 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
9.70 |
1.09 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
909,222.62 |
897,369.01 |
1,005,926.74 |
1,086,357.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.79 |
2.17 |
1.92 |
1.93 |
| 期末基金资产净值 |
1,462,278.03 |
1,580,126.47 |
1,848,343.24 |
1,967,113.45 |
| 期末基金份额净值 |
4.49 |
3.82 |
3.52 |
3.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
490.02 |
402.39 |
362.98 |
357.99 |
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