光大永鑫混合C(003106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大永鑫混合C(003106)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	516,768.93	439,182.14	96,996.81	-183,280.71
利息合计	4,222.91	17,644.82	11,930.83	223,212.53
其中：存款利息收入	4,222.91	16,536.65	10,881.71	157,613.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,108.17	1,049.12	65,598.57
投资收益合计	501,327.32	306,528.90	23,583.70	-551,151.73
其中：股票投资收益	477,670.01	251,550.14	749.45	-1,367,429.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,763.64	318.31	-1,804.65	622,605.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,893.67	54,660.45	24,638.90	193,672.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,316.57	114,551.67	61,162.71	-12,329.25
其他收入	902.13	456.75	319.57	156,987.74
费用	12,425.81	61,018.46	46,425.29	450,953.52
管理人报酬	10,046.52	25,141.43	13,332.78	317,620.74
基金托管费	1,674.34	4,190.18	2,222.17	52,936.75
销售服务费	704.95	1,764.78	948.48	40,159.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	29,918.07	29,918.07	40,000.00
利润总额	504,343.12	378,163.68	50,571.52	-634,234.23

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