首页 > 基金> 光大安和C(003110)

光大安和C

(003110)

净值:
1.0669
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2589 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
光大安和C(003110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.0669-0.08%
2020-06-011.06780.41%
2020-05-291.06340.06%
2020-05-271.0625-0.16%
2020-05-261.06420.18%
2020-05-251.0623-0.14%
2020-05-221.0638-0.23%
2020-05-211.0663-0.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2343/2932
最近一月 0.12% 947/2932
最近三月 2.10% 171/2932
最近六月 3.55% 216/2932
最近一年 6.30% 435/2932
今年以来 5.85% 385/2932
成立以来 20.95% 680/2932
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份2.0031.940.58制造业
002138顺络电子1.0018.950.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13560.363.54
金融业12648.523.30
批发和零售业3887.531.01
信息传输、软件和信息技术服务业3590.480.94
房地产业1317.220.34
其他348392.5590.87
光大安和C(003110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35004.128.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券327005.1578.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35000.008.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12243.482.94
其他各项资产7725.881.85
光大安和C(003110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-07至今董伟炜851.260.19
2017-01-05至今陈晓1181.59-0.06
现任基金经理:董伟炜 周华
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-