光大安和债券C(003110)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,291,880.06 |
1,392,010.54 |
1,202,079.03 |
881,611.03 |
| 本期利润 |
2,980,281.33 |
983,940.29 |
1,271,718.46 |
349,781.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
1.42 |
1.51 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.43 |
1.55 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
1,314,715.56 |
2,040,497.16 |
806,185.44 |
536,415.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
68,660,678.40 |
66,084,082.15 |
72,745,113.37 |
84,917,608.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.07 |
38.69 |
36.73 |
35.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
