光大安和债券C(003110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安和债券C(003110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,292,738.69	12,604,714.31	4,745,078.11	18,096,945.87
利息合计	8,243.00	107,445.54	54,734.47	341,202.20
其中：存款利息收入	8,243.00	100,917.12	48,476.03	267,043.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,528.42	6,258.44	74,158.26
投资收益合计	4,535,813.80	13,488,869.04	6,162,825.38	16,365,342.79
其中：股票投资收益	2,236,416.72	6,292,853.63	2,421,644.54	-3,167,449.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,178,848.01	6,302,855.18	3,299,177.49	16,893,512.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120,549.07	893,160.23	442,003.35	2,639,279.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,252,173.24	-993,450.86	-1,473,790.70	1,388,657.97
其他收入	855.13	1,850.59	1,308.96	1,742.91
费用	823,990.98	2,022,526.39	1,105,506.00	5,482,948.39
管理人报酬	250,776.67	678,941.42	354,647.43	1,835,006.75
基金托管费	83,592.25	226,313.72	118,215.76	611,668.88
销售服务费	92,087.99	200,466.65	103,016.60	253,923.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	291,993.93	699,911.37	415,566.34	2,490,984.37
其中：卖出回购金融资产支出	291,993.93	699,911.37	415,566.34	2,490,984.37
其他费用	98,433.17	197,650.00	103,247.56	227,050.00
利润总额	1,468,747.71	10,582,187.92	3,639,572.11	12,613,997.48

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