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易方达裕鑫债券C(003134)
易方达裕鑫债券C
(003134)
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累计净值：1.8044
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7454 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 1.7470 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.7386 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.7336 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 1.7359 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.7292 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 1.7196 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.7199 | 0.71% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.08亿元
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份额规模
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22.9287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.90%
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最近两年
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30.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 3,501,225.00 | 139,348,755.00 | 1.56 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,376,062.00 | 126,644,104.60 | 1.42 |
| 688696 | 极米科技 | 988,583.00 | 118,234,526.80 | 1.33 |
| 002415 | 海康威视 | 3,688,125.00 | 116,249,700.00 | 1.31 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2,557,600.00 | 105,245,240.00 | 1.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2,587,764.00 | 92,538,440.64 | 1.04 |
| 002557 | 洽洽食品 | 3,967,098.00 | 84,895,897.20 | 0.95 |
| 300973 | 立高食品 | 1,965,606.00 | 83,105,821.68 | 0.93 |
| 603444 | 吉比特 | 143,000.00 | 81,224,000.00 | 0.91 |
| 300662 | 科锐国际 | 2,755,700.00 | 78,592,564.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,169,691,585.89 | 13.13 | 72.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,200,265.82 | 3.11 | 17.08 |
| 租赁和商务服务业 | 78,592,564.00 | 0.88 | 4.84 |
| 住宿和餐饮业 | 49,417,302.00 | 0.55 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 48,284,698.80 | 0.54 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.22 | 100.16 | 0.42 | 8,906,882,329.07 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 90.84 | 0.59 | 3,011,736,371.91 |
| 2025-03-31 | 17.17 | 107.79 | 0.32 | 2,352,113,511.43 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 100.31 | 1.02 | 819,236,620.78 |
| 2024-09-30 | 17.71 | 116.04 | 1.38 | 996,074,533.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 1073 | 26.09 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -3.20 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 28.50 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.39 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.51 |
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