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易方达裕鑫债券C(003134)
易方达裕鑫债券C
(003134)
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累计净值：1.8792
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8202 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.8186 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.8197 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.8141 | 0.97% |
| 2026-02-02 | 1.7967 | -0.95% |
| 2026-01-30 | 1.8139 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 1.8252 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.8237 | 0.09% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.53亿元
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份额规模
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25.5367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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2.72%
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最近三月
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4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.30%
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最近两年
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39.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 5,600,685.00 | 167,124,440.40 | 1.59 |
| 601111 | 中国国航 | 16,727,437.00 | 156,736,084.69 | 1.49 |
| 002841 | 视源股份 | 3,682,002.00 | 145,917,739.26 | 1.39 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3,375,100.00 | 133,518,956.00 | 1.27 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,513,962.00 | 130,952,280.58 | 1.25 |
| 603345 | 安井食品 | 1,609,110.00 | 127,570,240.80 | 1.21 |
| 688696 | 极米科技 | 1,094,222.00 | 121,983,868.56 | 1.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4,392,097.00 | 94,957,137.14 | 0.90 |
| 300662 | 科锐国际 | 3,418,600.00 | 86,593,138.00 | 0.82 |
| 000786 | 北新建材 | 3,464,600.00 | 86,511,062.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,562,235,165.58 | 14.87 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,180,109.03 | 1.58 | 8.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,736,084.69 | 1.49 | 7.81 |
| 租赁和商务服务业 | 86,593,138.00 | 0.82 | 4.31 |
| 住宿和餐饮业 | 35,874,130.00 | 0.34 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.11 | 91.02 | 0.33 | 10,503,235,685.29 |
| 2025-09-30 | 18.22 | 100.16 | 0.42 | 8,906,882,329.07 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 90.84 | 0.59 | 3,011,736,371.91 |
| 2025-03-31 | 17.17 | 107.79 | 0.32 | 2,352,113,511.43 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 100.31 | 1.02 | 819,236,620.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 1116 | 31.50 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -3.20 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 28.50 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.39 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.51 |
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