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易方达裕鑫债券C(003134)
易方达裕鑫债券C
(003134)
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累计净值：1.8871
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8281 | -0.80% |
| 2026-05-11 | 1.8429 | 0.30% |
| 2026-05-08 | 1.8373 | 0.14% |
| 2026-05-07 | 1.8347 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 1.8389 | 0.38% |
| 2026-04-30 | 1.8319 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.8298 | 1.08% |
| 2026-04-28 | 1.8103 | -0.46% |
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基金全称
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易方达裕鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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78.94亿元
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份额规模
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45.1344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.19%
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最近两年
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34.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 231,409.00 | 335,543,050.00 | 1.70 |
| 603345 | 安井食品 | 3,555,736.00 | 331,607,939.36 | 1.68 |
| 002415 | 海康威视 | 10,784,783.00 | 328,073,098.86 | 1.66 |
| 601111 | 中国国航 | 41,073,137.00 | 276,422,212.01 | 1.40 |
| 603939 | 益丰药房 | 8,386,515.00 | 204,630,966.00 | 1.03 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6,040,600.00 | 196,319,500.00 | 0.99 |
| 603833 | 欧派家居 | 3,473,162.00 | 185,119,534.60 | 0.94 |
| 002568 | 百润股份 | 10,482,510.00 | 177,678,544.50 | 0.90 |
| 600872 | 中炬高新 | 8,767,264.00 | 167,104,051.84 | 0.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,205,800.00 | 166,886,328.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,657,164,147.28 | 13.43 | 69.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,955,392.96 | 3.24 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,368,154.18 | 1.18 | 6.11 |
| 批发和零售业 | 204,630,966.00 | 1.03 | 5.36 |
| 租赁和商务服务业 | 84,003,660.00 | 0.42 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.31 | 87.15 | 0.50 | 19,788,459,088.26 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 91.02 | 0.33 | 10,503,235,685.29 |
| 2025-09-30 | 18.22 | 100.16 | 0.42 | 8,906,882,329.07 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 90.84 | 0.59 | 3,011,736,371.91 |
| 2025-03-31 | 17.17 | 107.79 | 0.32 | 2,352,113,511.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-20 | - | 胡文伯 | 1210 | 32.07 |
| 2022-08-06 | 2023-11-04 | 杨康 | 455 | -3.20 |
| 2019-09-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1043 | 28.50 |
| 2016-12-03 | 2019-01-04 | 张磊 | 762 | 0.39 |
| 2016-09-05 | 2019-09-28 | 张清华 | 1118 | 15.51 |
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