易方达裕鑫债券C(003134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,581,304.97 |
4,393,837.47 |
2,814,437.57 |
-399,167.09 |
| 本期利润 |
228,395,318.06 |
12,915,246.07 |
2,901,663.23 |
-1,012,964.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.25 |
1.83 |
5.68 |
-2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.63 |
6.02 |
9.13 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
563,372,360.93 |
73,261,745.19 |
10,692,768.22 |
2,664,041.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,453,258,951.88 |
978,054,390.90 |
151,734,378.80 |
40,868,202.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.57 |
1.48 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.93 |
64.87 |
55.51 |
39.33 |
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