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金元顺安沣楹债券(003135)
金元顺安沣楹债券
(003135)
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累计净值：1.3251
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1581 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.1613 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.1582 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1585 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.1607 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1584 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1588 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.1563 | -0.03% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.32亿元
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份额规模
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6.3205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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7.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 27,822.00 | 7,238,727.96 | 0.99 |
| 688220 | 翱捷科技 | 56,338.00 | 6,225,349.00 | 0.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 158,100.00 | 5,928,750.00 | 0.81 |
| 600521 | 华海药业 | 267,400.00 | 5,666,206.00 | 0.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 63,702.00 | 5,633,804.88 | 0.77 |
| 300347 | 泰格医药 | 94,600.00 | 5,486,800.00 | 0.75 |
| 688392 | 骄成超声 | 55,619.00 | 5,343,317.33 | 0.73 |
| 688019 | 安集科技 | 21,274.00 | 4,859,832.56 | 0.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 65,900.00 | 4,841,673.00 | 0.66 |
| 300751 | 迈为股份 | 48,400.00 | 4,808,540.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,025,653.93 | 14.07 | 78.85 |
| 金融业 | 9,903,488.00 | 1.35 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,979,754.00 | 1.09 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,486,800.00 | 0.75 | 4.20 |
| 采矿业 | 4,257,024.00 | 0.58 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.85 | 99.35 | 1.20 | 731,999,483.55 |
| 2025-06-30 | 15.37 | 113.47 | 1.79 | 697,173,293.31 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 103.70 | 3.18 | 699,598,796.11 |
| 2024-12-31 | 14.67 | 106.00 | 4.14 | 667,576,960.48 |
| 2024-09-30 | 14.15 | 93.39 | 1.45 | 775,317,797.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 972 | 8.00 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2852 | 27.94 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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