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金元顺安沣楹债券(003135)
金元顺安沣楹债券
(003135)
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累计净值：1.3830
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.2160 | -0.48% |
| 2026-05-14 | 1.2219 | -0.73% |
| 2026-05-13 | 1.2309 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 1.2239 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.2256 | 0.52% |
| 2026-05-08 | 1.2192 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.2208 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 1.2154 | 0.67% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.25亿元
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份额规模
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7.8777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.54%
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最近两年
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12.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 121,400.00 | 9,809,120.00 | 1.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 108,700.00 | 8,519,906.00 | 0.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 111,800.00 | 8,493,446.00 | 0.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 274,100.00 | 7,669,318.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,000.00 | 6,838,480.00 | 0.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 62,055.00 | 6,279,966.00 | 0.68 |
| 603259 | 药明康德 | 60,700.00 | 5,954,670.00 | 0.64 |
| 002821 | 凯莱英 | 50,700.00 | 5,616,039.00 | 0.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 96,900.00 | 5,503,920.00 | 0.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 92,300.00 | 5,420,779.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,437,345.11 | 14.00 | 76.10 |
| 采矿业 | 14,990,295.00 | 1.62 | 8.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,224,627.00 | 1.21 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,809,120.00 | 1.06 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 4,628,419.00 | 0.50 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.40 | 106.08 | 1.03 | 924,640,880.60 |
| 2025-12-31 | 16.70 | 109.23 | 1.66 | 654,918,169.23 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 99.35 | 1.20 | 731,999,483.55 |
| 2025-06-30 | 15.37 | 113.47 | 1.79 | 697,173,293.31 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 103.70 | 3.18 | 699,598,796.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 1153 | 13.40 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 3033 | 34.34 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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