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金元顺安沣楹债券(003135)
金元顺安沣楹债券
(003135)
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累计净值：1.3518
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1848 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1844 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.1887 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 1.1915 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.1856 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.1930 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.1942 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 1.1983 | 0.08% |
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基金全称
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金元顺安沣楹债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.55亿元
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份额规模
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5.6047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.58%
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最近两年
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12.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 240,500.00 | 7,279,935.00 | 1.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 82,400.00 | 6,359,632.00 | 0.97 |
| 688392 | 骄成超声 | 53,449.00 | 5,996,977.80 | 0.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 76,500.00 | 5,589,855.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,600.00 | 4,984,362.00 | 0.76 |
| 688019 | 安集科技 | 21,274.00 | 4,636,030.08 | 0.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 25,100.00 | 4,474,828.00 | 0.68 |
| 002008 | 大族激光 | 108,400.00 | 4,464,996.00 | 0.68 |
| 603236 | 移远通信 | 46,600.00 | 4,446,106.00 | 0.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,100.00 | 4,092,175.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,629,443.66 | 15.37 | 92.01 |
| 采矿业 | 4,984,362.00 | 0.76 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,759,210.00 | 0.57 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.70 | 109.23 | 1.66 | 654,918,169.23 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 99.35 | 1.20 | 731,999,483.55 |
| 2025-06-30 | 15.37 | 113.47 | 1.79 | 697,173,293.31 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 103.70 | 3.18 | 699,598,796.11 |
| 2024-12-31 | 14.67 | 106.00 | 4.14 | 667,576,960.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 韩辰尧 | 1056 | 10.49 |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2936 | 30.89 |
| 2020-01-22 | 2023-03-21 | 贾丽杰 | 1154 | 6.18 |
| 2016-09-22 | 2018-02-09 | 李杰 | 505 | 3.18 |
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