金元顺安沣楹债券(003135) |
净值:
1.2583
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日增长率:
0.40%
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累计净值:1.2583 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 28715.26 | 15.58 |
卫生和社会工作 | 1526.36 | 0.83 |
批发和零售业 | 1001.52 | 0.54 |
采矿业 | 940.22 | 0.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930.00 | 0.50 | 其他 | 151259.44 | 82.04 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 38403.37 | 14.36 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 226989.10 | 84.88 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1469.98 | 0.55 |
其他各项资产 | 558.69 | 0.21 |