金元顺安沣楹债券(003135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,504,888.93 |
9,710,560.75 |
-7,624,346.44 |
-13,537,306.12 |
| 本期利润 |
52,266,452.15 |
11,824,435.07 |
-5,546,534.10 |
-14,864,378.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
1.72 |
-0.68 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
1.74 |
0.78 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
70,704,426.68 |
40,428,474.07 |
29,887,856.05 |
28,539,284.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
654,918,169.23 |
697,173,293.31 |
667,576,960.48 |
769,131,920.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.95 |
27.43 |
25.25 |
23.42 |
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