金元顺安沣楹债券(003135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安沣楹债券(003135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,766,109.69	16,216,268.09	3,886,371.21	-9,736,455.60
利息合计	63,879.77	38,419.81	140,740.38	83,533.20
其中：存款利息收入	48,591.90	26,636.81	80,960.53	38,218.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,287.87	11,783.00	59,779.85	45,314.41
投资收益合计	56,908,143.57	14,057,697.09	1,010,503.36	-8,863,673.39
其中：股票投资收益	35,586,842.52	4,464,042.88	-30,080,093.40	-28,427,376.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,392,244.81	9,111,334.20	29,436,872.66	18,130,451.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	929,056.24	482,320.01	1,653,724.10	1,433,251.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,761,563.22	2,113,874.32	2,077,812.34	-1,327,072.75
其他收入	32,523.13	6,276.87	657,315.13	370,757.34
费用	8,499,657.54	4,391,833.02	9,432,905.31	5,127,923.27
管理人报酬	4,887,065.78	2,389,846.96	5,677,391.63	3,000,232.50
基金托管费	698,152.14	341,406.68	811,055.98	428,604.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,652,846.95	1,530,399.34	2,664,868.68	1,558,600.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,652,846.95	1,530,399.34	2,664,868.68	1,558,600.27
其他费用	239,486.90	118,515.21	248,901.13	123,830.51
利润总额	52,266,452.15	11,824,435.07	-5,546,534.10	-14,864,378.87

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