金元顺安沣楹债券(003135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安沣楹债券(003135)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,216,268.09	3,886,371.21	-9,736,455.60	34,277,061.35
利息合计	38,419.81	140,740.38	83,533.20	294,681.38
其中：存款利息收入	26,636.81	80,960.53	38,218.79	211,391.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,783.00	59,779.85	45,314.41	83,290.28
投资收益合计	14,057,697.09	1,010,503.36	-8,863,673.39	-31,091,620.21
其中：股票投资收益	4,464,042.88	-30,080,093.40	-28,427,376.15	-71,248,905.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,111,334.20	29,436,872.66	18,130,451.04	38,190,776.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	482,320.01	1,653,724.10	1,433,251.72	1,966,508.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,113,874.32	2,077,812.34	-1,327,072.75	64,449,539.46
其他收入	6,276.87	657,315.13	370,757.34	624,460.72
费用	4,391,833.02	9,432,905.31	5,127,923.27	17,660,128.32
管理人报酬	2,389,846.96	5,677,391.63	3,000,232.50	10,192,417.30
基金托管费	341,406.68	811,055.98	428,604.63	1,456,059.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,530,399.34	2,664,868.68	1,558,600.27	5,682,541.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,530,399.34	2,664,868.68	1,558,600.27	5,682,541.66
其他费用	118,515.21	248,901.13	123,830.51	259,460.83
利润总额	11,824,435.07	-5,546,534.10	-14,864,378.87	16,616,933.03

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